Toevallig iemand die ook WT Brent Oil (GB00B0CTWC01) in portefeuille heeft?
Ik kreeg net onderstaand bericht van DeGiro. Beetje mosterd na de maaltijd, maar dat is blijkbaar mijn eigen risico en verantwoordelijkheid. Ik zag al geen handel meer in dit product de afgelopen dagen, maar dacht dat het om een storing ging. Iemand ervaring met de afwikkeling van een beeindigde ETP?
==========================================================================
WisdomTree Oil Securities beëindigd
Geachte Belegger,
De uitgevende instelling van de WisdomTree Oil Securities, WisdomTree Oil Securities Limited (OSL), heeft op 20 mei 2020 aangekondigd dat een aantal van haar WisdomTree Oil Securities (ETPs) per 22 juni 2020 zal worden beëindigd. Lees hier de aankondiging.
De handel is per 10 juni 2020 gestaakt. Zodoende zijn deze producten niet meer verhandelbaar.
Waarom gebeurt dit?
Om voor elke ETP die OSL uitgeeft, blootstelling te kunnen bieden aan de onderliggende waarde, gaat OSL een zogeheten Energy Contract (swap overeenkomst) aan met hun tegenpartij, Shell Trading Switzerland AG (Shell). Shell heeft recent besloten de swap overeenkomst met OSL te beëindigen. Als gevolg daarvan moeten een aantal WisdomTree Oil Securities verplicht worden afgelost.
Dit betekent concreet dat uw positie contant wordt afgewikkeld. Op deze website leest u meer over dit onderwerp.
Hoe en wanneer vindt de afwikkeling plaats?
Vanaf 22 juni 2020 zal Shell alle Energy Contracts ten gelde maken. OSL verwacht dat het verkoopproces ongeveer vijf werkdagen gaat duren. Als alle Energy Contracts ten gelde zijn gemaakt, keert Shell de verkoopopbrengst uit aan OSL. De aflossingsprijs (redemption price) zal gebaseerd zijn op een gemiddelde verkoopprijs van de Energy Contracts. Zodra OSL het geld heeft ontvangen, keren zij dit vervolgens uit aan alle houders van de ETPs. Zij verwachten de aflossing rond 3 juli 2020 uit te kunnen keren.
Houdt u er echter rekening mee dat DEGIRO het geld op een latere datum kan ontvangen, omdat DEGIRO afhankelijk is van haar custodians.
Waarom bent u niet eerder geïnformeerd door DEGIRO?
Hoewel DEGIRO ernaar streeft klanten op best effort basis over bedrijfsactiviteiten te informeren, kan DEGIRO binnen de Execution Only dienstverlening niet garanderen dat klanten van iedere corporate action op de hoogte worden gebracht. Zodoende is het de verantwoordelijkheid van de klant op de hoogte te zijn van de berichtgeving en documentatie van zijn of haar beleggingen.
Met vriendelijke groet,
DEGIRO