BultiesBrothers schreef op 3 oktober 2021 22:16:
Ik ben benieuwd of op korte termijn er nog nieuwe koersdoelen gegeven gaan worden of dat dat pas plaatsvindt na de ipo en cijfers.
De verwachte winst van CF industries ligt voor 2021 op zo'n 893 miljoen dollar, ofwel (gedeeld door 215 miljoen aandelen) is 4.19 dollar per aandeel. Op dit moment is dat een k/w van 14,5..
simplywall.st/stocks/us/materials/nys...Stel dit betrekken we op OCI, en OCI heeft in H1 2021 al 1.16 dollar per aandeel verdient en zou hetzelfde over H2 2021 verdienen (onzin, het gaat veel meer zijn, maak oke) dan komen we over 2021 op 2.32 x 14,5 = 33.6 dollar = 28.5 euro per aandeel. In Q2 2021 hebben ze 70 dollarcent verdiend per aandeel. Als je dit doortrekt ook voor in Q3 en Q4 dan zouden we uitkomen op 2.56 dollar per aandeel, wat een koers van zo'n 32 euro rechtvaardigd. Dus 32 euro moet op z'n minst realistisch zijn. Maar ik laat me graag verassen door Q3 cijfers. En stel de benchmark prijzen voor alle producten zijn zo'n gemiddeld 30% gestegen in Q3, dan zouden ze 3 dollar per aandeel verdienen over 2021, wat weer met een KW van 14.5 op zo'n 37 euro/per aandeel moet komen.
Heel veel "voorstellen" maar oke. Het komt erop neer dan 25.74 nogsteeds erg goedkoop is voor dit aandeel. Maar blijkbaar merken nog weinig partijen dit op.