OCI « Terug naar discussie overzicht

quote:

Dicall69 schreef op 17 juni 2019 19:55:

[...]Helaas, wat jij tracht te doen gaat niet lukken mijn postings zijn allemaal op een LT positie gericht, dus mijn overdreven reactie op gasten, zoals jou weet men wel eruit te filteren, daarbij zou ik even wat op mijn tellen letten, want kijken waar de koers op vrijdag gaat sluiten.
De grotere partijen gaan komen zeker richting de halfjaarresultaten en de mogelijke deal die ik steeds waarschijnlijker acht zal het mij helemaal niets schelen, want na maanden alles bagatelliseren, mag ook jij eens gelijk krijgen, maar het is voor mij en de rest meer dan zeker dat het jou nog steeds niets heeft opgebracht en mij wel !!!

quote:

DeZwarteRidder schreef op 17 juni 2019 19:59:

[...]
Nog maar een keertje, want je hebt een groot bord voor je kop:
--------------------------------------------------------------
Dicall69 15 jun 2019 om 00:17 zegt:

Kom net binnen van een verjaardag we gaan maandag boven de € 30,- openen, want dit is het bericht waar ik op stond te wachten, vervolg is de verkoop van de methanoldivisie, hoe de samenwerking gaat uitzien gaan we maandag in de ochtend exact weten, maar een dergelijk bericht heeft een ongekende waarde en zal een stijging van zeker 25 % gaan laten zien en wie weet zelfs no aanzienlijk meer !!!

quote:

DeZwarteRidder schreef op 17 juni 2019 18:50:

We weten dat een ezel zich niet 2 keer aan dezelfde steen stoot en we weten nu ook dat D minder slim is dan een ezel.

quote:

Dicall69 schreef op 15 juni 2019 17:43:

Ik ga maandag zeker als er al een officieel bericht voorbeurs gaat komen voor een koerssprong van 25 % en hoger, want het lijkt dat er nog meer zeer positief nieuws te verwachten valt !!!

quote:

objectief schreef op 17 juni 2019 20:30:

[...]

"Ja, koerssprong van 25% en hoger", we hebben dat vandaag dus niet gezien.
Natuurlijk komt het later, dat zegt iedereen die op verlies zit.

quote:

Dicall69 schreef op 17 juni 2019 20:16:

We zitten hier nog heel lang zeker wij die ruim onder de € 19,- zijn ingestapt, dus laten we het gezellig houden tot de halfjaarresultaten en de mogelijke deal, want hoe dan ook zal de koers flink hoger gaan noteren !!!

quote:

Badeend schreef op 17 juni 2019 21:44:

Jullie spelen wel aardig op de man he. Ik sluit me aan bij this, in principe is dit goed nieuws alleen is alles en iedereen huiverig. De koers doet niet meer wat het logisch zou moeten doen. Op lange termijn beleggen is daarom voor mij de enige optie, ik onarm dit als goed nieuws en heb vertrouwen dat de koers vanzelf gaat stijgen. Maar om nou te zeggen dat we bij de Q2-cijfers de €30 aantikken gaat me iets te hard.

quote:

RCM schreef op 18 juni 2019 00:49:

Waar zijn je koersdoelen op gebaseerd? Hoe heb je ze berekend? In deze branche is het zo moeilijk om de intrinsieke waarde van het bedrijf te berekenen. Wisselende grondstofprijzen etc. Zomaar benieuwd...

quote:

Dicall69 schreef op 18 juni 2019 02:14:

[...]

Ga er vanuit dat men voor het einde van dit jaar op een schuldenratio van 2,5 gaat uitkomen, hou een K/W van 10 aan en tel buiten de winst per aandeel ook de cashflow per aandeel mee, bij op industriële beursgenoteerde aandelen kijkt men ook naar de beurswaarde per aandeel, want de operationele kosten liggen beduidend hoger dan in andere sectoren.
Casflow in 2018 was 620,4 miljoen en het nettoverlies was 49 miljoen, dus er was geen sprake van winst per aandeel, maar wel € 2,95 kasstroom per aandeel dit maal een k/w van 10, kom je uit op een koers(doel) van € 29,50 voor 2018, lijkt mij zeer reëel gezien de gemiddelde koersdoelen en adviezen van de analisten in het afgelopen jaar.

De verwachting voor 2019 is een winst per aandeel van € 1,70, gezien het eerste mindere kwartaal zal men bij de H1 resultaten een nettowinst moeten behalen van minstens 75 tot 100 miljoen, OCI gaf zelf aan dat H1 2019 vrijwel zeker, want men zou aan weinig verkopen in juni reeds voldoende hebben om dit te realiseren, dus lijkt mij dat dit dan goed mogelijk gaat worden/zijn.
Mijn verwachting en van OCI is dat het genereren van de cashflow zeker in de tweede helft van 2019 gaat versnellen en voor geheel 2019 gaat verbeteren dan heb ik voor mijzelf de onderstaande berekening gemaakt, natuurlijk gematigd, want komend kwartaal gaat daar uiteindelijk de bevestiging van komen.

Winst per aandeel verwacht ik toch minimaal $ 1,50 daarbij tel ik op cashflow per aandeel bij 1 miljard $ van $ 4,75 is samen $ 6,25 maal een k/w van 10, kom ik uit op een koers van $ 62,50, omgerekend naar Euro's zou dat ongeveer € € 55,68 zijn, positieve bijkomstigheden zouden dan ook nog eens zijn institutionele/ grotere partijen mogen in OCI beleggen, men gaat dividend uitbetalen en men kan eventueel eigen aandelen gaan inkopen.

Bovenstaand blijft natuurlijk koffiedik kijken, maar wanneer men de eigen verwachtingen/ vooruitzichten gaat waarmaken lijkt mij dit zeer haalbaar !!!

quote:

Dicall69 schreef op 18 juni 2019 02:14:

[...]

Winst per aandeel verwacht ik toch minimaal $ 1,50 daarbij tel ik op cashflow per aandeel bij 1 miljard $ van $ 4,75 is samen $ 6,25 maal een k/w van 10, kom ik uit op een koers van $ 62,50, omgerekend naar Euro's zou dat ongeveer € € 55,68 zijn, positieve bijkomstigheden zouden dan ook nog eens zijn institutionele/ grotere partijen mogen in OCI beleggen, men gaat dividend uitbetalen en men kan eventueel eigen aandelen gaan inkopen.

quote:

Dicall69 schreef op 17 juni 2019 22:48:

Zoals ik bij Gemalto heb volgehouden, ga ik ook hier doen en ik heb (extreem) geduld als een buffel, misschien makkelijk van mijn kant, want ik zit hier nog steeds met een aanmerkelijke winst en tussentijds, maak ik gebruik van de mogelijkheden die mij geboden worden met korte handel, middelen op mijn originele LT positie is niet verstandig want ik zit er na èèn keer te hebben verdubbeld rond de € 20,- nu met een stevige positie nog ruim onder de € 19,- riant bij voor de lange termijn, dus ik laat hier iedereen begaan, want uiteindelijk gaat het mij altijd meer opleveren !!!

quote:

objectief schreef op 18 juni 2019 08:00:

[...]

Dit is weer een 100% fantasieberekening; n.l. cash flow bij de winst per aandeel optellen dat slaat nergens op. Cash flow is geen winst, dat betekent enkel dat je er veel geld binnenkomt en het is maar de vraag of dat iets opbrengt.
Veel bedrijven hebben veel cash maar investeren het niet omdat ze er (nog) geen rendement op kunnen maken; daardoor blijft hun winst per aandeel gelijk.

De feitelijke verwachtingen: een winst per aandeel van 1,50 zo mooi zijn en uitgaande van een redelijke k/w van 15 krijg je dus een koers van 22,50. Kortom: een koers tussen 20 en 25 is normaal afhankelijk van het beurssentiment.

quote:

objectief schreef op 18 juni 2019 08:00:

[...]

Dit is weer een 100% fantasieberekening; n.l. cash flow bij de winst per aandeel optellen dat slaat nergens op. Cash flow is geen winst, dat betekent enkel dat je er veel geld binnenkomt en het is maar de vraag of dat iets opbrengt.
Veel bedrijven hebben veel cash maar investeren het niet omdat ze er (nog) geen rendement op kunnen maken; daardoor blijft hun winst per aandeel gelijk.

De feitelijke verwachtingen: een winst per aandeel van 1,50 zo mooi zijn en uitgaande van een redelijke k/w van 15 krijg je dus een koers van 22,50. Kortom: een koers tussen 20 en 25 is normaal afhankelijk van het beurssentiment.

quote:

rekeozsejtlerap ed schreef op 18 juni 2019 06:54:

[...] Zou te mooi om waar te zijn. Belangrijke aanjager van een hogere koers, is de inlossing van de belofte om de schuldratio te verlagen naar 2.0.....