Beursonline.nl

domin8tor 1 augustus 2022 15:46

0

Zeker waar mr Sponge. Zit je nog long? Heerlijke dagen zo. Ik schrijf vaak weekly calls om de positie te exitten maar ook om te profiteren van de hoge volatiliteit. Laatst 95$ call geschreven voor 1,80$ premie. Die werd afgelopen vrijdag weggecalld, zojuist de 94$ put voor 2$ premie geschreven om eventueel terug te kopen a.s. vrijdag. Vooralsnog gaan we weer omhoog.

Eindelijk valt er ook vanuit een winstpunt iets te doen met de fslr aandelen, heb niet echt een koers doel dus gooi elke 10$ stijging zo'n 10% van de positie eruit al dan niet dmv een call.

domin8tor 16 augustus 2022 00:38

0

Tjsonge wat een raket de laatste dagen. Bijna op 52wk max. Benieuwd of het dan een keer echt parabolisch kan gaan. Nog meer mensen hier in FSLR? (Beetje een stil forum ;))

'belegger'' 16 maart 2023 15:39

0

quote:
domin8tor schreef op 19 april 2022 10:31:
Check, ja lijkt me in ieder geval een milieu bewuste olie producent en ik ben het helemaal met je eens dat we voor het milieu naar allerlei oplossingen moeten kijken, geeneen oplossing is heilig. Daarbij zijn we voorlopig nog wel even afhankelijk van de olie, dus kun je dat beter uit landen halen zoals Colombia versus Arabische Emiraten. Ik initieer nog geen positie, wil eigenlijk steeds meer richting ETF's doen (iShares SRI World index) omdat ik minder tijd kwijt wil zijn aan stockpicking en het 'dagelijks' volgen van de koersen/nieuws.

Via een ander draadje kom ik hier maar eens buurten.

Heel veel posities is ook niet zo mijn ding. Voor het passieve deel heb ik als neutrale positie een gelijk gewogen wereld ETF plus een positie in Berkshire om de Amerikaanse markt te pakken. Dat zijn mijn grootste posities. Verder probeer ik mij te richten op enkele losse aandelen. Om het overzichtelijk te houden, probeer ik mij steeds meer te beperken tot Nederlandse aandelen.

Momenteel heb ik nog een positie in Enphase. Ik twijfel of Ebusco misschien iets is. Daarbij vraag ik mij af of de productie van bussen zich leent voor exponentiële groei. Dat is puur gevoelsmatig. Exponentiële groei hangt ook af van waar je vertrekt. Omgekeerd heb ik zoiets met bijvoorbeeld Microsoft. Een sterk bedrijf, maar wat moet er gebeuren om het beter te blijven doen dan de brede markt en zo ja, heb je daar zo'n groot bedrijf voor nodig of volstaat een aandeel in een kleiner bedrijf.

Dat de energietransitie vraagt om verschillende oplossingen naast elkaar ben ik met je eens. Aan de ene kant van het spectrum heb ik bijvoorbeeld aandelen Shell en aan de andere kant Enphase maar in dat rijtje passen ook First Solar en Ebusco. Een beetje daartussen heb ik bijvoorbeeld Aalberts, die veel onderdelen levert voor verduurzaming in de bouw.

First Solar ken ik alleen van naam.

domin8tor 17 maart 2023 12:37

0

quote:
'belegger'' schreef op 16 maart 2023 15:39:
[...]
Via een ander draadje kom ik hier maar eens buurten.

Heel veel posities is ook niet zo mijn ding. Voor het passieve deel heb ik als neutrale positie een gelijk gewogen wereld ETF plus een positie in Berkshire om de Amerikaanse markt te pakken. Dat zijn mijn grootste posities. Verder probeer ik mij te richten op enkele losse aandelen. Om het overzichtelijk te houden, probeer ik mij steeds meer te beperken tot Nederlandse aandelen.

Momenteel heb ik nog een positie in Enphase. Ik twijfel of Ebusco misschien iets is. Daarbij vraag ik mij af of de productie van bussen zich leent voor exponentiële groei. Dat is puur gevoelsmatig. Exponentiële groei hangt ook af van waar je vertrekt. Omgekeerd heb ik zoiets met bijvoorbeeld Microsoft. Een sterk bedrijf, maar wat moet er gebeuren om het beter te blijven doen dan de brede markt en zo ja, heb je daar zo'n groot bedrijf voor nodig of volstaat een aandeel in een kleiner bedrijf.

Dat de energietransitie vraagt om verschillende oplossingen naast elkaar ben ik met je eens. Aan de ene kant van het spectrum heb ik bijvoorbeeld aandelen Shell en aan de andere kant Enphase maar in dat rijtje passen ook First Solar en Ebusco. Een beetje daartussen heb ik bijvoorbeeld Aalberts, die veel onderdelen levert voor verduurzaming in de bouw.

First Solar ken ik alleen van naam.

Dat ik meer richting ETFs ga heb ik nog niet tot uitvoering gebracht nu ik mijn eerdere posts zo teruglees haha.

Als je in Enphase zit dan is enovix ook eentje om te volgen / kopen wellicht. Daar is exponentiële groei nodig en ook goed mogelijk. Volledige switch van management team, veel experts uit de semiconductor / Moores law adepten. Nu toepassen op batterijen. Aandeel kan nog wel een emissie nodig zijn om echt op te schalen, maar dat is dan in mijn ogen een goed nieuws emissie. Vooralsnog genoeg cash op demplank om de tweede fabriek, de eerste echte grote op te zetten. Enorm veel insider buying. Maar wel.een vechtmarkt die van batterijen. Vooralsnog lijkt het ook dat ze genoeg kunnen differentiëren, maar voor hoelang, en schalen ze snel genoeg op om een hogere mcap te verantwoorden. Erg interessant. Nu 2,5% van mijn portefeuille. helaas Ebusco ook gekocht gak.van 13,1 ook dmv geschreven puts. Maar te zwaar in vergelijking met een enovix. Veel meer vertrouwen in exponentieel.schalen van een bedrijf dat 1 component maakt, de accu. Dan in een bedrijf dat hele bussen moet produceren, veel meer bottleneck gevaar. Dus Ebusco laat ik hierbij, geloof er wel in. Maar enovix ga ik uitbreiden tot 5-10% van de portefeuille als ik kansen krijg. Koop nog bij rond de 10, maar wil ook kruit achter de hand houden. Historisch gezien vaak verassingen die ook in de koers te zien zijn, lol.

'belegger'' 17 maart 2023 13:27

0

quote:
domin8tor schreef op 17 maart 2023 12:37:
Veel meer vertrouwen in exponentieel.schalen van een bedrijf dat 1 component maakt, de accu. Dan in een bedrijf dat hele bussen moet produceren, veel meer bottleneck gevaar.

Dat gevoel heb ik ook, maar ik vind het lastig onder woorden te brengen. Ebusco schijnt goed te zijn in bijvoorbeeld de software rondom de aandrijving en in gewichtsbesparing met koolstofvezelcomposiet. Of ze onderscheidend zijn in assemblage weet ik niet. Het is niet aan mij om op de stoel van het management te gaan zitten.

Enphase had ik gekozen omdat ik dacht dat er hogere marges zitten op de omvormers en nu de opslagsystemen en dat de panelen meer een markt van prijsvechters betreft. Ik weet niet hoe je First Solar moet plaatsen in dit geheel.

Van accu's weet ik nog minder. De komende jaren verwacht ik nog de nodige technologische ontwikkelingen. De verschillende technieken ken ik niet bij naam. Maar als ik bijvoorbeeld lees over kobalt vrije accu's, dan klinkt dat voor mij als leek niet verkeerd. Hoe dat in Afrika uit de grond wordt gehaald lijkt mij niet ESG en dan kijk ik niet alleen naar de E maar bijvoorbeeld ook naar de S. Zo werkt Ebusco met zogenaamde LFP accu's. Ik ben zelf niet op zoek naar een ander Amerikaans groeiaandeel, maar bij Enovix denk ik aan dit soort dingen om naar te kijken.

Mr sponge 17 maart 2023 16:09

0

quote:
'belegger'' schreef op 17 maart 2023 13:27:
[...]
Dat gevoel heb ik ook, maar ik vind het lastig onder woorden te brengen. Ebusco schijnt goed te zijn in bijvoorbeeld de software rondom de aandrijving en in gewichtsbesparing met koolstofvezelcomposiet. Of ze onderscheidend zijn in assemblage weet ik niet. Het is niet aan mij om op de stoel van het management te gaan zitten.

Enphase had ik gekozen omdat ik dacht dat er hogere marges zitten op de omvormers en nu de opslagsystemen en dat de panelen meer een markt van prijsvechters betreft. Ik weet niet hoe je First Solar moet plaatsen in dit geheel.

Van accu's weet ik nog minder. De komende jaren verwacht ik nog de nodige technologische ontwikkelingen. De verschillende technieken ken ik niet bij naam. Maar als ik bijvoorbeeld lees over kobalt vrije accu's, dan klinkt dat voor mij als leek niet verkeerd. Hoe dat in Afrika uit de grond wordt gehaald lijkt mij niet ESG en dan kijk ik niet alleen naar de E maar bijvoorbeeld ook naar de S. Zo werkt Ebusco met zogenaamde LFP accu's. Ik ben zelf niet op zoek naar een ander Amerikaans groeiaandeel, maar bij Enovix denk ik aan dit soort dingen om naar te kijken.

Nou voor bussen hoef je voorlopig nog niet bij Enovix te zijn hoor.
Ze beginnen met kleine premium Accu's zoals smartwatches enz. Daarna gaan ze wat groter richting laptops enz. En daarna zijn er nog wel wat stappen te maken voor ze op het niveau bus zitten volgens mij. Haha

'belegger'' 17 maart 2023 18:13

0

Dat gaat hem dan niet worden voor een bus :)

'belegger'' 17 maart 2023 18:48

0

Bij Enphase lijken een paar omvormers van het dak gevallen, als ik de koers zo zie. Ebusco ook flink in de min. Bij Enphase heb ik wel vaker flinke schommelingen in de koers gezien. Sinds begin 2021 een keer -42%, -53%, -26% en nu -45%.

'belegger'' 23 maart 2023 22:49

1

Volgens mijn informatie is bij First Solar de bruto marge flink teruggelopen van 20% (5YA) tot 5% (TTM).

Hieronder wat van mijn overwegingen bij een aantal aandelen op het gebied van elektrificatie:
- Enphase: hoge marge en groei, maar ook hoge waardering. Hoelang gaat de groei nog door op de zogenaamde s-curve?
- Ebusco: begin groeicurve, moet nog opschalen, bruto marge flink gedaald en m.i. mager
- AMG: lage waardering, uitbreiding productiecapaciteit, afhankelijk van commodityprijzen, voor mij lastig te doorgronden
- Alfen: mooie marges, beperkte automatisering bij productie, risico op concurrentie van grote spelers
- Stellantis: bruto marge hoger en stabieler dan Ebusco, lage waardering, hoge investeringen in elektrificatie

Dit is allemaal hoog over. Zoals jullie merken let ik o.a. op bruto marge. Ten eerste zegt dat m.i. iets over de pricing power en in deze tijden hoe een bedrijf de inflatie kan doorberekenen. Bij groeibedrijven gebruik ik de bruto marge ook om een oordeel te vormen over opschaling, schaalvoordelen en exponentiële groei. Dat is misschien te kort door de bocht.

domin8tor 29 maart 2023 17:56

0

quote:
Mr sponge schreef op 17 maart 2023 16:09:
[...]

Nou voor bussen hoef je voorlopig nog niet bij Enovix te zijn hoor.
Ze beginnen met kleine premium Accu's zoals smartwatches enz. Daarna gaan ze wat groter richting laptops enz. En daarna zijn er nog wel wat stappen te maken voor ze op het niveau bus zitten volgens mij. Haha

Klopt, ze beginnen klein met de wearables.
Maar uiteindelijke doelstelling is wel de EV markt, maar de marges zijn daar lager.

Vandaag hebben ze nieuws aangekondigd dat ze gaan samenwerken met een partner in Maleisië die ze in fabriek & personeel kan voorzien. Dat maakt de capex aanzienlijk lager (eigen inschatting). D.w.z. geen equity meer nodig. Dan zie je toch het voordeel van bedrijven die zich focussen op 1 onderdeel ( de accu ) versus bijv. bedrijven die een eindproduct moeten maken zoals Ebusco. Opschalen kan bij dat eerste bedrijf een stuk sneller.

De vraag is wat de uiteindelijke marges kunnen zijn op accu's. Enovix heeft wel patenten, maar ook die lopen een x af. Leuke dag vandaag desalniettemin. GAK van 9,5$~ en ook flink aantal puts op geschreven. Tip, premies zijn hoog daar. Dus je kunt ook aandelen kopen en dan gedekt calls schrijven 20$ strike oct'23 geeft bijv. 1,50$ premie.

'belegger'' 29 maart 2023 18:44

0

Bij AMG hebben ze ook een batterij, die is dan weer wat groot. Dat is ook een bedrijf met verschillende activiteiten, maar weer heel anders dan bijvoorbeeld Ebusco. De waardering bestaat minder uit toekomstfantasie.

domin8tor 13 juli 2023 00:02

0

quote:
Mr sponge schreef op 17 maart 2023 16:09:
[...]

Nou voor bussen hoef je voorlopig nog niet bij Enovix te zijn hoor.
Ze beginnen met kleine premium Accu's zoals smartwatches enz. Daarna gaan ze wat groter richting laptops enz. En daarna zijn er nog wel wat stappen te maken voor ze op het niveau bus zitten volgens mij. Haha

Sponge, had/heb je enovix in portefeuille dan? Zeer vermakelijk aandeel in ieder geval haha.
Totale toekomstmuziek nog, maar met accu's natuurlijk een oneindig grote markt / TAM. Marc Cohodes die op twitter flink tekeer gaat tegen shorts (terwijl hij zelf beroemd is geworden om zijn juiste shorts). Short interest is ook gigantisch op dit aandeel, 34mln aandelen short vandaag uitgekomen (op een totaal uitstaand van 158mln shares), dus een 22% short interest rate. Maar ook daartegenover een TJ Rodgers met 25mln aandelen long. Die verkoopt niet op deze koersen.

Optie premies zijn ook gigantisch, ik schrijf dan ook aan de lopende band puts en calls (calls gedekt op een long positie aandelen). Erg benieuwd waar ze over een jaar staan. TJ Rodgers heeft met Enphase eerder uitstekend gepresteerd maar dat belooft niks voor Enovix natuurlijk. Wel een sterk management team neergezet met zwaargewichten uit de semiconductor industrie. Veelbelovend, edoch high risk, maar zeker vermakelijk haha. Schaal langzaam al uit, GAK zit op 11$ en heb oct'23 call geschreven op 20$, 25$ en 30$. En houd dan nog 9/13e deel over van positie. Toch maar wat van de winst richting Ebusco schuiven, wellicht een kleine short squeeze daar mogelijk ;)

Vertraagd	7 feb 2025 22:00
Koers	168,340
Verschil	+0,670 (+0,40%)
Hoog	170,720
Laag	165,309
Volume	1.641.655
Volume gemiddeld	2.238.497
Volume gisteren	2.108.840

First Solar Inc « Terug naar discussie overzicht

FIRST SOLAR INC

Meedoen aan de discussie?

Direct naar Forum

Detail

First Solar nieuws meer