Fondsmanager Gezocht « Terug naar discussie overzicht

serendipity

289 Posts, Pagina: 1 2 3 4 5 6 ... 11 12 13 14 15 » | Laatste

Omlaag ↓

[verwijderd] 18 oktober 2013 11:44

Serendipity

De handel in #aandelen is het voorspellen van het nieuws en nieuws is per definitie nieuw en dus onvoorspelbaar?
Alles wat niet toevallig is, zit al in de koers.
En toch zijn er mogelijkheden.
Dit Serendipity fonds vergroot de kans op gelukkig toeval door (nederlandse) aandelen te selecteren aan de hand van 3 bestaande en 2 nieuwe criteria.

De 2 nieuwe criteria zijn een hoge positieve serendipiteit en een lage negatieve serendipiteit,

De 3 bestaande criteria zijn het TA advies voor het instapmoment, fundamenteel goed volgens analisten, en een gunstige trend voor de lange termijn.
Hoge positieve serendipiteit is een grote kans op positief nieuws (bijv. overnames, fusies, nieuwe markten/producten, of sterk verbeterende cijfers)

Lage negatieve serendipiteit is een kleine kans op negatief nieuws door een goede transparantie, een stabiele situatie en een gunstige markt.
Doel van het fonds is dat alle geselecteerde aandelen +/- de index volgen, maar dat daarbovenop geprofiteerd wordt van het positieve nieuws zodat de index verslagen wordt met dubbele cijfers!

[verwijderd] 20 oktober 2013 13:19

Criteria voor aandelen selectie:

De 3 standaard criteria behoeven geen uitleg: technisch, fundamenteel en qua toekomstige markt moet het goed zitten.
De serendipiteit misschien wel.
Het wordt het meest duidelijk door een aantal voorbeelden.
Het "gevoel" voor de mogelijkheden moet beter zijn dan de "fantasie" die al in de koers zit.
De kans op slecht nieuws moet klein zijn, zodat er genoeg tijd is om op het goede nieuws te wachten.
Dit geeft ook de doorslag om niet met opties of derivaten te werken. Aandelen geven meer tijd.
Veel Nederlandse aandelen geven de beste transparantie, door de Nederlandse media, analisten en forums te volgen.

[verwijderd] 20 oktober 2013 13:21

Voorbeelden van hoge positieve serendipiteit:

Unit4:
gebruik van eigen software
overname kandidaat (inmiddels al in de koers)
gebruik nieuwe technologie
mogelijkheden Nederlandse kennis te exporteren

TomTom:
bezit van eigen kaarten
mogelijkheden voor technologie voor de connected car
eigen product ontwikkeling
bezit van specifieke kennis
mogelijkheden in Azie
mogelijkheden voor splitsing
mogelijkheden op fusies en overname
verbeterende cijfers
dynamische markt

USG: (selectie was al van voordat de koers opliep)
mogelijkheden tot splitsing
mogelijkheden tot overname
rol in gevecht tussen uitzenders in Europa
verbeterende cijfers

Ziggo:
mogelijkheden tot synergie (met UPC)
gebruik van technologie die zich snel ontwikkelt
dure investeringen zijn steeds minder nodig
overname kandidaat
mogelijkheden nieuwe producten

[verwijderd] 20 oktober 2013 22:09

Succes met je fonds en op naar de top! Serendipiteit heeft ook wel iets "Black Swans"-achtigs.

[verwijderd] 21 oktober 2013 11:06

Dank je.

Het bijkomende voordeel van de serendipiteits-criteria, is dat dit niet gaat over de cijfers en correlaties. Op de cijfers zullen de computer-modellen het altijd winnen, maar positieve en negatieve "serendipity" zullen de computer modellen (nog) niet goed kunnen berekenen. Hier liggen de kansen.

[verwijderd] 22 oktober 2013 14:09

Arcadis toegevoegd. Ik verwacht positief nieuws in de komende cijfers.
Kans daarop is in ieder geval veel groter dan negatief nieuws.

RT2014 22 oktober 2013 16:32

Arcadis begint al te lopen ;). Maar goed, dit is slechts voorspel. Morgen weten we meer.

[verwijderd] 23 oktober 2013 11:26

Ook Arcadis blijkt een schot in de roos.
Perfect qua timing, binnen 1 dag goed nieuws en een koerssprong.

[verwijderd] 24 oktober 2013 12:50

Goede maand! 2e overall en 1e in aandelen Nederland.
En dat met echt heel weinig risico, gewoon goede transparante Nederlandse aandelen.

[verwijderd] 26 oktober 2013 11:55

Nu zelfs 1e deze maand! over alle categorieën!

Een gedeelte van het goede nieuws zit nu al in de koers, maar ik blijf de posities aanhouden, zeker voor Unit4, Tom2 en Ziggo komt er meer goed nieuws.
En ook al komt het nieuws niet direct, meer en meer beleggers zullen het gaan verwachten, de onderliggende cijfers zullen verbeteren, dus de koers zal nog door stijgen. De positieve serendipiteit blijft voor deze fondsen veel groter dan de negatieve serendipiteit.

[verwijderd] 26 oktober 2013 13:25

quote:
seren schreef op 26 oktober 2013 11:55:
Nu zelfs 1e deze maand! over alle categorieën!

Een gedeelte van het goede nieuws zit nu al in de koers, maar ik blijf de posities aanhouden, zeker voor Unit4, Tom2 en Ziggo komt er meer goed nieuws.
En ook al komt het nieuws niet direct, meer en meer beleggers zullen het gaan verwachten, de onderliggende cijfers zullen verbeteren, dus de koers zal nog door stijgen. De positieve serendipiteit blijft voor deze fondsen veel groter dan de negatieve serendipiteit.

Mooie performance, maar de spreiding is natuurlijk ook belangrijk.

[verwijderd] 26 oktober 2013 14:50

Spreiding is nodig om het neerwaartse risico te beperken.

Te veel spreiding beperkt het effect van positief nieuws op het rendement, dus ik ga uit van 5 tot 8 aandelen, die zelf niet al te groot zijn, zodat het effect van positief nieuws op de koers duidelijk is. (dus helaas geen Google of Telefonica voor dit fonds).

Verder wordt het neerwaarts risico beperkt door niet met derivaten te werken, al is de verleiding van een sprinter tom2 groot. En een selectie van fondsen met een zeer beperkte negatieve serendipiteit, de kans op slecht nieuws moet klein zijn(dus helaas geen Imtech). Vaak kan dit door transparantie: Nederlandse aandelen die niets meer te verbergen hebben doordat het slechte nieuws al achter ze ligt.

[verwijderd] 28 oktober 2013 13:33

Een gedeelte USG heb ik verkocht om ruimte te maken voor Brunel.
Ook Brunel voldoet aan de criteria:
Grote kans op positief nieuws.
Kleine kans op negatief nieuws.
Verbeterende cijfers in verbeterende markt.
Stabiel en transparant.

[verwijderd] 30 oktober 2013 10:17

Nu ik de krant van komende vrijdag kan lezen, is het beleggen echt niet moeilijk meer ;)

En ook zonder krant is het voorspellen van het goede nieuws niet zo moeilijk (Brunel en Tom2). En buiten Nederland: Duitse auto's, Spanje en Google.

[verwijderd] 30 oktober 2013 21:23

De amerikanen lijken ook serendipity als criterium te gebruiken.
(zie dagelijks de koers vanaf 16:00 uur)
Ze zoeken een Europees alternatief voor de Amerikaanse aandelen die al aan hun top staan.
Vandaag kopen ze Brunel en TomTom.
Morgen Brunel en USG.
En ook Unit4 en Arcadis zullen aan de beurt komen.
Ziggo alleen niet, de amerikanen zullen dit teveel zien als een kabelaar die weinig toekomst heeft.

[verwijderd] 1 november 2013 12:12

USG vandaag en Tom2 gisteren kunnen even dippen.
Op die momenten is de negatieve serendipiteit echt belangrijk.
Er is geen slecht nieuws en er is ook geen slecht nieuws te verwachten.
Dus, just another day at the office, geduld hebben en wachten op goed nieuws en/of meer beleggers die de waarde zien.

Tom2 heeft wel meer en meer concurrentie (o.a. Adidas komt nu ook met GPS watches), maar dat gaat ook zeker positief zijn. Tom2 heeft kennis en voorsprong, dit moet weer goed nieuws opleveren in een groeiende markt.

[verwijderd] 1 november 2013 14:59

quote:
seren schreef op 1 november 2013 12:12:
USG vandaag en Tom2 gisteren kunnen even dippen.
Op die momenten is de negatieve serendipiteit echt belangrijk.
Er is geen slecht nieuws en er is ook geen slecht nieuws te verwachten.
Dus, just another day at the office, geduld hebben en wachten op goed nieuws en/of meer beleggers die de waarde zien.

Tom2 heeft wel meer en meer concurrentie (o.a. Adidas komt nu ook met GPS watches), maar dat gaat ook zeker positief zijn. Tom2 heeft kennis en voorsprong, dit moet weer goed nieuws opleveren in een groeiende markt.

De uitspraak "er is geen slecht nieuws te verwachten" vind ik gewaagd. Markten zijn moeilijk of helemaal niet te voorspellen.

Er zijn legio aanbieders van sportwatches: Nike, Garmin, Sigma, Polar etc. Nieuwe toetreders als Google (Google Smartwatch), Adidas, Apple (iWatch) zullen ook a piece of the cake willen.

Iedereen blaast nu hoog van de toren over TomTom's watches, maar het is nog maar de vraag of ze een redelijk marktaandeel kunnen opbouwen.

[verwijderd] 1 november 2013 16:50

Inderdaad, maar een redelijk marktaandeel zit denk ik ook nog niet in de koers.
Maar ze doen in ieder geval mee met de grote jongens, en dat kan goed nieuws geven, waar weet ik niet, maar de kaarten, update techniek en de GPS kennis zullen belangrijk zijn de komende tijd.
Echt slecht nieuws is er voorlopig niet, het kan gebeuren dat de concurrentie ze inhaalt, maar dat gaat dit jaar nog niet gebeuren.
De sportwatch markt zal komend jaar heel veel ruimte geven.
Dus voorlopig is de kans op goed nieuws veel groter dan de kans op slecht nieuws.

[verwijderd] 2 november 2013 20:28

Leonardo da Vinci heeft een mooie definitie van serendipiteit:
het vermogen of de mogelijkheden om creatief te denken en oog te hebben voor ogenschijnlijk onbelangrijke observaties; met de gave om toevalligheden op intelligente wijze te combineren.

Dus de mogelijkheden die je kan zien tussen de regels door, tussen alle cijfers door

[verwijderd] 3 november 2013 14:04

Big Data

Een van de lange termijn trends is Big Data. De waarde en mogelijkheden van gebruik van bestaande data is gigantisch.
Met name als ook de serendipiteit mogelijk gemaakt is.
In de toekomst gaat de techniek hiervoor verder ontwikkelt worden, waardoor de echte waarde zichtbaar gaat worden.
Bedrijven die sterk door kunnen groeien, zijn o.a. Google, IBM en Sap.
Maar ook Nederlandse fondsen zoals Ahold, Unit4, Ziggo en Tom2 hebben directe en indirecte big data mogelijkheden.
Geen probleem dus om aan het lange termijn selectie criterium te voldoen.

289 Posts, Pagina: 1 2 3 4 5 6 ... 11 12 13 14 15 » | Laatste

Aantal posts per pagina: 20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Markt vandaag

AEX 927,79 +3,69 +0,40% 10:57


Germany40^	21.789,70	+0,01%
BEL 20	4.340,54	+0,07%
Europe50^	5.332,61	+0,14%
US30^	44.430,90	+0,20%
Nasd100^	21.619,20	+0,52%
US500^	6.051,45	+0,36%
Japan225^	38.866,90	+1,20%
Gold spot	2.903,10	+1,48%
EUR/USD	1,0326	+0,34%
WTI	71,66	+1,00%