aextracker schreef op 27 januari 2024 19:10:
[...]
Euro 7.94\aandeel bij 29,1 Mln uitstaande aandelen is een waardering a ca. Euro 230,- Mln.
Omzet in 2023 wsl. Euro 270,- Mln.
H-1 Ebitda 2023 -/- Euro 4.5 Mln vs. -/- Euro 11.6 Mln in 2022
Eind Q3 Ebitda positief, wsl. mede t.g.v. lagere CAPEX, leidend tot minder cash out.
Wel zo prettig bij een H 1 kaspositie 2023 van krap Euro 34,- Mln.
CAPEX H-1 ; Euro 12,2 Mln. (kasmiddelen eind 2022 ; Euro 47 Mln.
NB; Q-4 omzet doorgaans beter dan Q1 -3 gemiddeld. Marge in Q3 liep met gem. 5% vs. H1 YTD omzetmix ook anders.
Bij dalende kosten, dwz. minder FTE's in Q4 bij behoud \ uitbouw Br. marge > 31.6% (Q3) , is YTD Q4 Ebitda positief haalbaar.
Bij voortzetting van trend op omzetsamenstelling\kostendaling & Br. margeverruiming schat ik dat het verlies YTD '23 uitkomt in de bandbreedte ; Euro -/- 8- a Euro -/- 10 Mln. vs. -/- Euro 22 Mln in 2022.
Lijkt er op , dat CM.Com zich houdt aan de financiele convenant afspraken met groot aandeelhouders.
Op 29 Februari weet de geinteresseerde het zeker.