De angst zit er goed in bij de retailers die zich in de robin hood stocks hebben gegooid, m.a.w. alles wat groei, tech en/of speculatief was/is. Die hebben na de hype tot en met januari vorig jaar continu zitten verkopen en je ziet nu in de breedte (ook in de Russel2000 in US met de ‘kleinere’ market cap aandelen, vergelijk het gerust met een CM) dat er erg veel bedrijven zijn afgekomen en eigenlijk al een tijd in een bear markt zitten als je het zo wil noemen. De grootste bedrijven in de beurzen houden, zeker in US, de beurzen nog overeind. De volumes zijn nu lager ook in meeste van die afgekomen aandelen daar en net als bij CM en zakken ze steeds minder en minder. Als dadelijk omikron daadwerkelijk minder ernstig is,en juist zorgt voor blijvend(!) meer open kunnen gaan van alles, dan gaan algoritmes die toch 70-80% van de handel op de beurzen drijven (heb ik begrepen, weer eigenlijk niet in hoeverre dit klopt, maar even aangenomen dat dat zo is…) ook anders acteren. En zeker als blijkt dat de rente niet vaak verhoogd gaat worden (in US is momenteel 4 ratenikes in de markten ingeprijs, vooral dus bij de groeiaandelen en smallcaps) en de inflatie ook nog s over zijn piek heen blijkt te zijn… dan is de kans van upside in dit soort bedrijven groter dan omlaag. Geldt in mindere mate maar dan toch wel in een mate voor bedrijven als CM, want onze beurzen hier in EU ‘luisteren’ nu eenmaal naar wat er in US gebeurt op de beurzen.
Mocht dat niet gebeuren,, dan op huidige niveau’s alleen maar langer tijd bij te kopen maar bij mij wel alles in balans. Koop ook periodiek defensief inkomen bij, dividendaandelen. Heb zelf in ieder geval niet zo’n haast dus ik zie t wel allemaal. Paniek in de groeisectie is nu in ieder geval ontzettend (en sommigen zeggen historisch!) groot als je kijkt hoeveel bedrijven op 52 week lows staan. Op t hoogst van de paniek verdwijnen de verkopers en blijven koersen liggen tot een trigger plaatsvindt en dan kan t weer heel snel gaan. Of dat nu zo is weten we niet, lijkt er wel steeds een beetje meer op. Exact wanneer weet je roch nooit. Blijven weten wat je (bij)koopt is ontzettend belangrijk, koers is korte termijn emotie. Vanuit die wetenschap, blijft het immer een keuze om daar wel of niet in mee te gaan.
Ben benieuwd wat CM de eerstvolgende update verschaft. Je hoort er niet heel veel van. Eerlijk gezegd hoop ik dat deze koersen nog even in de huidige range blijven. Ben gevoelsmatig nog niet klaar met de totaalpositie, en op t Damrak zie ik behalve Prosus en Vopak weinig andere opties waar ik meer upside zie. Mss JET ook na de tradingupdate van gisteren. In US vind ik momenteel Honest, TTCF, Corsair gaming, Intel en AT&T interessant. In China Alibaba en Baidu, inmiddels wel in uitgekocht die laatste, wil ik niet teveel exposure naar hebben omdat ik die Chinese regering wel een risico vind. Verder zijn veel posities die ik heb wel fair of hoog gewaardeerd dus die laat ik voor wat het is totdat ze mmn koersdoelen hebben bereikt, of tot ik over 25 jaar met pensioen ga ;-). Belangrijkste daarin zijn OCI, Flow Traders, BAM, ECP, ASR op damrak. Aedifica in Belgie, en in US Pfizer, AbbVie, IRM, Reilty Income, Verizon, FB en Paypal. Ben daar nu wel ook google en amazon in de gaten aan het houden, maar wil de techhoek nog even met rust laten.
Nu wel effe uitgetikt. Begint ook wel erg offtopic te worden nu, sorry als dat zo is. Mn laatste lange post hier voor nu. ;-)