rene66 schreef op 29 november 2022 20:10:
[...]@Elrond,het blijft zoals jij ook al aangeeft enorm moeilijk om de markt te timen. Eerlijk gezegd had ik zelf niet verwacht dat de semi sector zich zo snel gedeeltelijk zou herstellen. Zoals jij werk ik ook (bij een aantal aandelen) met een vast deel en een markt deel. Mijn vaste deel heb ik bij ASMI en ASML binnen. Ik wil nu nog een deel hebben om relatief goedkoop binnen te halen en dan met een leuke winst te verkopen.
Tot eind van het jaar zie ik een aantal mogelijke hindernissen.
Ten eerste blijft China met lockdows boven de markt hangen, wat een flinke impact heeft op Apple met een uitstraling naar de gehele semi sector. De tech oorlog tussen China en de VS zit mij ook nog steeds niet lekker. Van het artikel in de FT van vandaag werd ik ook niet vrolijk. Vooral over onderstaande bold zin maak ik mij zorgen. In normaal Nederlands staat er gewoon dat de VS de duimschroeven flink kan aandraaien bij ASMI.
China is not a small amount of our business, but at the same time it’s not something that will kill us,” Loh said, noting that ASMI’s “sizeable operation” in Arizona in the US made it more exposed to Washington’s sanctions. Een tweede punt is eigenlijk dat de semi sector te snel hersteld is. zonder dat er sprake is van een markt die aantrekt. De markt voor semiconductors gaat zelfs krimpen volgend jaar. Om die reden hebben al een aantal afnemers (oa Micron) besloten om orders naar achter te schuiven. Ik ben ervan overtuigd dat ook andere bedrijven dit in toenemende mate gaan doen, dus niet alleen de bedrijven die in de geheugen handel zitten.
ASMI gaf gister aan dat ze in gesprek zijn met afnemers om opdrachten naar voren te trekken en op die manier het gedeeltelijke verlies tav China te compenseren. Eerlijk gezegd verwacht ik niet dat dit echt succesvol zal aflopen. De verwachtingen voor het komend kwartaal zullen naar mijn inschatting dus een stuk minder positief worden. Als de hedgefunds die aandelen in ASMI hebben dat idee ook hebben, zou ik er niet van staan te kijken dat het aandeel naar beneden gaat. De laatste maanden hebben wij weer gezien hoe snel een beweging kan zijn, zowel naar boven als naar beneden.
Maar nogmaals het is een inschatting, maar geen garantie dat het gaat uitkomen. Dat ASMI eind van het jaar op 300 staat geloof ik in ieder geval helemaal niets van. Helaas zie ik de 220 eerder verschijnen, maar dan kan ik weer goed koop er meer binnen halen. Op langere termijn is en blijft het een pracht aandeel.
TAMFORD, Conn., November 28, 2022
Gartner Forecasts Worldwide Semiconductor Revenue Growth to Decline 3.6% in 2023
Oversupply Becomes Inevitable with the Worsening Economic Situation
Global semiconductor revenue is projected to decline 3.6% in 2023, according to the latest forecast from Gartner, Inc. In 2022, the market is on pace to grow 4% and total $618 billion.
www.telecomlead.com/telecom-chips/sem...