Flow Traders « Terug naar discussie overzicht

quote:

RJ 80 schreef op 24 augustus 2020 12:55:

[...]

Pfoe, wel een erg royale aanname. Chips gaat nog enorm groeien juist omdat het steeds meer toegepast word, en met ontwikkeling nieuwe/betere chips en ook geschikte chips op markt brengen voor de 5G trend denk ik juist dat deze een (aantal) recessies qua bedrijfsresultaten hier echt geen onoverkomelijke hinder van gaan ondervinden. De koersen zijn te hard gestegen, dus op de beurzen zullen ze best eens een stapje terug gaan doen. Maar onderliggend blijft het momentum nog jarenlang sterk voor alles wat met 5G, AI, blockchain (likes), cloud, online gaming/sales en noem maar op te maken hebben.

Autoverkopen komen overigens weer behoorlijk op gang in landen als China. En dan met name ook de EV verkopen, die hier en in US ook behoorlijk meer momentum gaan krijgen. Wat denk je dat daar aan chips in moeten versus een ICE auto? Zal jij als techneut beter weten dan ik, maar ik denk dat je het macro plaatje hier niet goed voor ogen hebt. Je hoeft maar naar recente historie en outlook voor NVIDIA te kijken om deze conclusie te trekken. Nogmaals, puur de koersen, ja die lijken onhoudbaar hoog, maar die bedrijven blijven het gewoon steengoed doen.

quote:

beleggertje2020 schreef op 24 augustus 2020 11:39:

[...]
Techbedrijven gaan dat later merken. Die chips voor nieuwe auto's en nieuwe vliegtuigen daar is geen vraag meer naar gedurende langere tijd ! Dit gaan chipbedrijven keihard merken ! Heb zelf als techneut lange tijd in de chipindustrie gewerkt en geluisterd.

quote:

Isildur1 schreef op 24 augustus 2020 18:40:

[...]

Ben ik het niet mee eens. Techbedrijven zijn juist bij uitstek de bedrijven die er weinig van merken en flexibel zijn. De omzet verschuift maar is niet weg. Als je de cijfers erbij pakt van NXP bijvoorbeeld, het automotive heaviest bedrijf wat er is, die heeft nog marges van 20% en een resultaat van 376 miljoen plus afgelopen kwartaal (afschrijving Freelance niet meegenomen) waarbij de ergste klap dus is geweest.

Ik ben van mening dat je dan niet kunt spreken dat er een reden is om te verwachten dat men problemen ondervindt of gaat ondervinden.

quote:

Robert Long schreef op 23 augustus 2020 15:00:

Indicators of an overvalued market.

Cijfers over de S&P500 die voor zich spreken (in bijlage)
FT zal nog werk hebben ;-)

quote:

beleggertje2020 schreef op 24 augustus 2020 18:39:

[...]
Dat is ook wel zo wat jij zegt ! Uiteindelijk zal het weer goedkomen en stijgen de tech's ook weer , echter nu zijn de verwachtingen veel en veels te hoog en zul je niet moeten schrikken als een ASML of BESI binnen 2 a 3 dagen tijd zomaar halveren t.o.v ca de huidige koers ! Maar goed, ik geloof zeker dat ze dan uiteindelijk terug kunnen komen op de plek waar ze nu zijn , maar dan moet men niet treuren als dat dan nog een 5-tal jaren kan gaan duren ! Ik wil maar zeggen dat degenen die recent tech gekocht hebben en dit jaar blijven zitten, mogelijk nog wel es een 5 tal jaren of langer moeten wachten vooraleer ze weer es een beetje winst kunnen gaan maken

quote:

RJ 80 schreef op 24 augustus 2020 20:14:

[...]

Heb er momenteel ook geentje van in deze sector helaas. Koop dus voorlopig niet darvan. Heb wel nog Facebook, Wex, Upwork en Prosus zijnde tech(gerelateerde) stocks in porto. Zeker FB kon nog s enorm gaan verrassen komende jaren dus die blijven sowieso zitten. Is ook achtergebleven tov de andere grote jongens vooral ook door de issues omtrent regelgeving gedurende afgelopen paar jaar en nu ook weer met de politiek getinte zaken. Besi/asml/apple staan wel op wat hlist, maar voorlopig niet in de buurt van kooptriggers voor mij.

quote:

pffffff schreef op 25 augustus 2020 02:30:

[quote alias=beleggertje2020 id=12679985 date=202008242229]
[...]

Ja snap ik vwb Besi/ASML/Apple ! Bij komen ze pas in het vizier als de KW's weer es rond 10 zitten en dan bij ca dezelfde vooruitzichten zoals het nu is voor deze genoemde tech's . Dus tja als hun koersen binnen de kortste keren halveren bij ca de huidige vooruitzichten en hun KW-verwachting voor het komende jaar 2021 rond de 10 uitkomt , durf ik ze zeer zeker te kopen !
[/quote pfffffffffffffffffffff wat een durfal apple kw 10 gaat nooit gebeuren , mafkees dus

quote:

beleggertje2020 schreef op 25 augustus 2020 10:01:

[...]

Zeg nooit nooit niet ! Apple had ooit een KW van ca 10 ! Dat komt gewoon terug zodra beleggers in Tech zien dat andersoortige aandelen stevig zijn achtergebleven en ze erachter komen dat de tech's de zeer hoge verwachtingen niet waar kunnen maken. Als Apple wil blijven liggen of nog wat stijgen dan moeten de zeer hoge verwachtingen vrij spoedig waargemaakt worden . Apple hoeft maar een keer een flinke tegenvaller te melden kwa resultaten en bijv wat afgezwakte verdere vooruitzichtingen en ze gaan heel diep in koers kelderen (zo'n hevige daling kan zomaar binnen 2 a 3 dagen voltooit zijn)

quote:

BL93 schreef op 25 augustus 2020 10:04:

[...]

Je gaf aan dat je het zou kopen, als de vooruitzichten het zelfde bleven bij een kw 10.
In bovenstaande geef je alleen zelf aan, dat de koers zomaar kan dalen bij tegenvallende resultaten, afgezwakte verdere vooruitzichten, maar als dit gebeurd, dan is het logisch dat de koers zakt, maar dan koop jij ze ook niet toch?

Bovenstaande is niet als een aanval bedoelt, maar als daardoor de koers zakt, hoeft het niet perse een koopje te worden.

quote:

!@#$!@! schreef op 24 augustus 2020 20:07:

[...]

twitter.com/jsblokland/status/1297952...

On a relative basis, the valuation of #equities is less extreme than some absolute indicators suggest. #equityriskpremium

quote:

Robert Long schreef op 25 augustus 2020 10:31:

[...]

Toch is mr Blokland er niet gerust in, zijn advies neergeschreven in een blogpost:

"That’s why we prefer to huddle fairly close to the exit; to ensure that when sentiment turns, and valuation is used as a stick to beat the dog, we are not trampled underfoot by other investors who are also all charging for the door at the same time."

www.robeco.com/en/insights/graph-of-t...

quote:

Felix07 schreef op 25 augustus 2020 10:44:

[...]

mooi verhaal dit. Ik vraag me wel af hoe je je als institutioneel belegger bij de uitgang kunt ophouden zonder rendement mis te lopen. Ik heb vooral grote ETF's zoals VWRL waar altijd wel voldoende liquiditeit in is om ze snel te verkopen. Tegelijkertijd, lui die eind maart verkocht hebben, hebben waarschijnlijk een groot deel van de correctie-rally gemist: een typisch gevalletje buy high sell low.

Ik blijf rustig in FT zitten en schrijf af en toe wat gedekte, kortlopende index calls voor wat extra rendement. Is het jullie trouwens opgevallen dat we het dividend op een paar procent alweer ingelopen hebben?:)

quote:

Robert Long schreef op 25 augustus 2020 10:31:

[...]

Toch is mr Blokland er niet gerust in, zijn advies neergeschreven in een blogpost:

"That’s why we prefer to huddle fairly close to the exit;