AnalytischDenker schreef op 16 juni 2019 15:29:
[...]
Misschien kan je me van het tegendeel overtuigen, maar dat de belangen van expirerende derivaten op een bepaalde expiratiekoers liggen is volgens mij onzin.
1) je weet niet hoe de openstaande derivaten zijn ingezet. Is het ingezet als hedge voor een onderliggende positie, of is het speculatief ingezet?
2) een openstaande contract ken altijd twee partijen met een tegengesteld belang. De ene partij ziet liever een koersdaling en de andere partij liever een koersstijging.
3) alle openstaande call opties ( uitoefenprijzen in de range € 102 - € 116) zien de koers deze week het liefst naar € 120 stijgen. Alle openstaande put opties (uitoefenprijzen in dezelfde range) zien de koers deze week het liefst onder de € 102 zakken.
4) is het überhaupt mogelijk om de koers te manipuleren van een aandeel dat dagelijks meer dan € 16 miljoen omzet doet?
Zou je kunnen onderbouwen waarom jij denkt dat het zwaartepunt van de expiratie bij € 110 ligt?