De positieve cashflows tijdens het derde kwartaal van 2018 hielden verband met
de hogere inkomsten bovenop de benodigde kasmiddelen voor kosten en terugbetaling
van de eerste driemaandelijkse tranche van € 7,5 miljoen
van de hoofdsom van de uitstaande lening van de Onderneming,
inclusief bijbehorende vergoedingen.
Dit resulteerde in een toename van de kaspositie tot € 72,2 miljoen,
vergeleken met € 66,9 miljoen op 30 juni 2018
Orbimed totale lening €91,7 miljoen
Afbetaald €7,5 miljoen
Nog over: €84,2 miljoen
2018 Q3 van €91,7M naar €84,2M Betaald
2018 Q4 van €84,2M naar €76,7M
2019 Q1 van €76,7M naar €69,2M
2019 Q2 van €69,2M naar €61,7M
2019 Q3 van €61,7M naar €54,2M
2019 Q4 van €54,2M naar €46,7M
2020 Q1 van €46,7M naar €39,2M
2020 Q2 van €39,2M naar €31,7M
2020 Q3 van €31,7M naar €24,2M
2020 Q4 van €24,2M naar €16,7M
2021 Q1 van €16,7M naar €09,2M
2021 Q2 van €09,2M naar €01,7M
2021 Q3 van €01,7M naar 0
Kaspositie nam toe in Q3 2018 met €5,3 miljoen.
Ondanks de eerste betaling van €7,5 miljoen aan Orbimed ?
KNAP HOOR - oprechte felicitaties !
En dan de verwachting dat Q4 2018 opnieuw een kwartaal als Q3 gaat worden,
zou menigeen achter de oren moeten krabben hoe zo'n aandeel zo laag kan traden.
maar vooral... hoe lang nog.