ketchup schreef op 9 maart 2021 11:08:
Gazprom , ondanks alle negatieve shit waar de US NordStream2 en al haar partners mee dreigt , verkoopt Gazprom mega volume nu via de pipeline China en de Turkse verbinding, die beide operationeel zijn
het aandeel noteert aan 1/3e van haar estimated intrinsieke waarde nu iets boven 5 euro in Frankfurt ( die notering heb ik ) , maar de handvol analisten die het nog durven te adviseren met alle safety voorwaarden inclu zijn het allemaal wel eens dat 7.50 euro ook nog immer een enorme onderwaardering zou betekenen - het probleem blijft dat het aandeel politiek gedreven is en daarom altijd wel aan een fikse discount zal noteren, maar 7.50 euro is verre van overdreven en toch vanhier 50% upside
verder zijn ze tot op heden zeer trouwe dividend betalers , ondanks alle indianenverhalen dat Gazprom wel eens afscheid zou kunnen nemen van haar internationale noteringen en het dividend zou kunnen intrekken
nogmaals zeg niet dat het nooit kan als de situatie politiek zou escaleren, maar Gazprom is Russia's major foreign earner voor cash inkomsten en dat gaan ze nooit opofferen , welke politieke strijd er ook zou kunnen losbarsten intern, of extern.
een high risk share dat wel en zo moet je het ook beoordelen mocht je een investering overwegen, niet vanwege de waardering, maar vanwege politieke motieven